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朱保国财富再攀高峰
作者 | 王苗苗
近日,中国银行间市场交易协商会公告称,决定接受深圳市百业源投资有限公司(以下简称“百业源”)超短期融资券注册,注册金额为25亿元。据《雪浪商业》观察,近年来百业源频频发债融资,2022年百业源发行债券收到的现金为22.5亿元;截至2023年3月30日,百业源仍有8只存续债券,累计募资总额49亿元。另一方面,百业源子公司健康元大手笔分红不断。近日,健康元及其控股子公司丽珠集团相继披露分红计划,累计分红约18.31亿元。作为两家上市药企的实际掌权人,朱保国的财富或将因此再攀高峰。此前,《2023家大业大酒·胡润全球富豪榜》显示,朱保国财富增至640亿元,位列第241位,较去年上升28位。
01
百业源发债融资近日,中国银行间市场交易协商会5月23日更新显示,交易协商会在3月2日召开了2023年第22次注册会议,决定接受百业源超短期融资券注册,注册金额为25亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司主承销,接受注册通知书文号为“中市协注[2023]SCP100号”。
图源:中国银行间市场交易商协会国家企业信用信息公示系统显示,百业源成立于1999年1月21日,注册资本8000万元,法定代表人、董事长、总经理均为朱保国,经营范围包括投资兴办实业(具体项目另行申报)、国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。据上海清算所披露,2023年至今,百业源已进行两次债券融资,累计发行(创设)总额为14.5亿元。2023年3月13日,百业源发行2023年度第一期短期融资券,产品简称“23百业源CP001”,发行(创设)价格100元/百元面值,发行期限为366日,发行(创设)总额7.5亿元。2023年4月13日,百业源发行2023年度第一期超短期融资券,产品简称“23百业源SCP001”,发行(创设)价格100元/百元面值,发行期限为210日,发行(创设)总额7亿元。另据百业源2022年财报披露,去年百业源共发行4只债券(22百业源MTN001、22百业源MTN002、22百业源SCP001、22百业源CP001),发行债券收到的现金为22.5亿元,上年同期为33亿元。截至2023年3月30日,百业源仍有8只存续债券,累计募集资金总金额为49亿元。
图源:百业源2022财报百业源为何频繁发债融资?资金用途各是什么?其偿债能力表现如何?《雪浪商业》就此联系百业源,截至发稿,尚未回复。业绩方面,据百业源财报披露,2022年公司实现营业收入171.55亿元,净利润26.94亿元。百业源表示,“公司控股子公司健康元药业集团股份有限公司是上市公司,公司持有其 45.53%的股权,公司经营业绩主要依赖上市公司的生产经营活动,而健康元集团该年营业收入为171.42亿元,对公司营业收入的贡献度接近100%。”截至2022年末,百业源的资产总额为428.26亿元,其中流动资产251.54亿元,货币资金156.82亿元,交易性金融资产2.46亿元;负债总额为185.87亿元,其中流动负债126.27亿元,短期借款22.76亿元,长期借款35.30亿元,应付债券10.22亿元。2022年,百业源的带息债务为82.6亿元,资产负债率为43.4%。百业源在财报中表示,“公司无实际经营,主要偿债保障来自于可变现金融资产及上市子公司,偿债能力偏弱。”截止2022年末,百业源受限货币资金139.24万元,其中信用证、银承及远期结汇保证金139.13万元,票据池质押应收票据46965.93万元。另据财报披露,报告期内,百业源以持有子公司健康元股票95,679,725股进行股票质押,质押借款4.20亿元。近期,百业源还发布了2023年一季度财报。财报显示,一季度百业源实现营收45.62亿元,净利润8.26亿元。截至2023年3月31日,百业源的资产总额为439.58亿元,负债总额为194.32亿元。另据《雪浪商业》了解,百业源还是深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)的大股东。微众银行财报显示,截至2022年末,百业源持有微众银行600,000,000股,持股比例为15.58%,仅次于深圳市腾讯网域计算机网络有限公司持股32.73%,位列第二大股东。2022年,微众银行实现营业收入353.64亿元,同比增长31%,其中利息净收入249.7亿元,同比增长39%;净利润89.37亿元,同比增长30%,净资产收益率为27.87%。资产质量方面,截至2022年末,微众银行不良贷款率为1.47%,拨备覆盖率为413.99%。
02
子公司大笔分红
百业源为健康元的控股股东,健康元为丽珠集团的控股股东。截至2022年末,百业源持有健康元45.33%股权,健康元直接及间接持有丽珠集团约 44.77%股权。
近日,健康元、丽珠集团相继发布2022年现金分红计划。
健康元拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利人民币1.80元(含税)。截至2022年12月31日,健康元总股本1,929,189,374股,扣除公司回购专用证券账户上的股份28,417,048股,以此计算2022年年度拟派发现金红利为人民币342,139,018.68元(含税)。
丽珠集团拟向全体股东每10股派发现金股利16.00元(含税),分配预案的股本基数为930,320,639股(为年报披露前一交易日公司总股本,不含本公司已回购但未注销的股份数量),合计派发现金分红总额为人民币1,488,513,022.40元(含税)。
根据公告,朱保国为健康元、丽珠集团的实际控制人。截至2022年末,朱保国及妻子刘广霞合计持有百业源100%股权,而百业源为健康元控股股东,持有健康元878,272,753股,占比45.33%。另据丽珠集团2022财报,朱保国受控制法团权益持有A股丽珠集团255,513,953股,占已发行总股份的27.13%;持有H股丽珠医药163,364,672股,占已发行总股份的17.46%。
图源:丽珠集团2022年报
据此粗略估算,朱保国家族在健康元、丽珠集团2022年的分红中,累计可获利超8亿。
图源:丽珠集团2022财报
最近一段时间,健康元及丽珠集团还进行了大笔回购,回购累计支付金额超12亿元。
2021年12月7日,健康元披露回购股份事宜,拟回购股份用于减少注册资本,回购资金总额不低于3亿元。2022年7月7日,该股权回购方案完成,期间健康元通过集中竞价交易方式已累计回购股份50,959,668股,占总股本的2.66%,回购均价为11.77元/股,支付总金额为599,981,715.83元(含手续费),并于2022年7月11日注销。
2022年10月14日,健康元再次提出回购预案,拟于2022年11月18日-2023年11月17日,以不超过人民币16元/股(含)回购股份用于减少公司注册资本,回购总金额3亿元~6亿元。截至2023年4月30日,健康元已累计回购股份40,662,579股,占总股本的比例为2.11%,购买的最高价为13.08元/股,最低价为11.15元/股,已支付总金额为49,449.11万元(含手续费)。
健康元两次回购支付总金额约为109,447.28万元。
健康元对《雪浪商业》表示,“公司回购股份注销是出于促进公司健康稳定长远发展的目标,同时也为了增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可,以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑所作出的决策。”
丽珠集团也在2022年进行了股份回购。
2022年10月25日,丽珠集团审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》,同意公司以40,000万元~80,000万元的回购总金额,及不超过40.00元/股的回购价格,回购公司部分A股股份,用于注销减少注册资本。
截至2023年4月30日,丽珠集团通过集中竞价交易方式回购了公司A股股份共计5,829,048股,占总股本的比例为0.62%,购买的最高价为人民币35.50元/股,最低价为人民币32.25元/股,已使用的资金总额为人民币198,624,840.60元(不含交易费用)。
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